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| Bilanciato - Sviluppo |
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DICEMBRE 2011 Valore quota: 12,593 |
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| Garantito - Protezione |
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DICEMBRE 2011 Valore quota: 11,277 |
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| Bilanciato - Prudenza |
| DICEMBRE 2011 Valore quota: 0,00 |
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Comparto Bilanciato Prudenza
Il comparto “Bilanciato Prudenza” diventerà operativo a partire dal 1° novembre 2009 in concomitanza della messa a regime dei cambi di comparto (switch) operati con la finestra di settembre. Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati, accettando un’esposizione al rischio molto moderata.
I nuovi moduli per la scelta del comparto che comprendono anche la possibilità di optare per il comparto “Prudenza” sono disponibili nella sezioni “Moduli” sotto la voce “Moduli di scelta del comparto”
Orizzonte temporale: inferiore a 10 anni
Grado di rischio: medio - basso
Politica di investimento: il comparto è suddiviso su due mandati di investimento così articolati:
• mandato bilanciato Europa: tale profilo pesa il 71% sul portafoglio complessivo;
• mandato bilanciato ex Europa: tale profilo pesa il 29% sul portafoglio complessivo;
Benchmark globale del comparto
| JP Morgan GBI EMU | 38,00% |
| JP Morgan GBI Global ex -EMU euro heged |
10,00% |
| Barclays Capital Pan European Aggregate Credit Index euro hedged |
18,00% |
| Barclays Capital US Credit Index euro hedged | 13,00% |
| Barclays Capital Euro Inflation linked Index |
10,00% |
| MSCI Europe Total Return Net Local Currencies |
5,00% |
| S&P 500 Total Return Net euro hedged |
4,00% |
| MSCI Pacific Total Return Net Local Currencies | 2,00% |
Gestori
Mandato Europa: Pioneer
Mandato Ex-Europa: State Street
SCHEDA TECNICA DEI PORTAFOGLI
| MANDATO BILANCIATO EUROPA |
|
| Peso nel portafoglio | 71,00% |
| Composizione | |
| azioni | 7,00% |
| obbligazioni | 93,00% |
| Mercati | Europa |
| Benchmark | |
| JPMorgan GBI EMU | 53,50% |
| Barclays Capital Pan European Aggregate Credit Index euro hedged |
25,50% |
| Barclays Capital Euro Inflation linked index |
14,00% |
| MSCI Europe Total Return Net Local Currencies | 7,00% |
| MANDATO BILANCIATO AREA EX EUROPA | |
| Peso nel portafoglio | 29,00% |
| Composizione | |
| azioni | 21,00% |
| obbligazioni | 79,00% |
| Mercati | ex Europa |
| Benchmark | |
| MSCI Pacific Total Return Net euro hedged | 7,00% |
| S&P 500 Total return net euro hedged | 14,00% |
| Barclays capital US credit index euro hedged | 45,00% |
| JPM GBI Global ex-Emu euro hedged | 34,00% |
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